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  • 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)

  • 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 （英鎊）

  • Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc
  • 基準指數：
  • Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
49.89000.61
1.24%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR4
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中位市值： 39,785 百萬美元
總資產值
市值 巨型 大型 中型 小型 微型
比率 30.57 34.54 28.15 5.44 0.00

投資價值 市價賬面值率 市盈率 市價現金流量率
股票投資組合 1.60 12.43 6.36

投資風格
股票
  大型
   中型
   小型
價值型均衡型增長型 

資產分佈

資產區域

行業比重
行業類別 百分比 %
基本物料 50.93%
能源 34.13%
工業 5.74%
防守性消費 4.97%
公用 1.49%
健康護理 0.97%
科技 0.45%

前十大持股
排名 股票名稱 行業類別 國家 本益比 比例
1 EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 能源 美國 13.07 8.18%
2 RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 基本物料 英國 10.43 6.46%
3 SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 能源 英國 10.92 6.36%
4 TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 能源 法國 7.92 5.59%
5 DEERE & CO COMMON STOCK USD1.0 工業 美國 11.98 4.85%
6 TECK RESOURCES LTD COMMON STOCK 基本物料 加拿大 - 4.54%
7 FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 基本物料 美國 36.76 3.83%
8 CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 能源 美國 14.04 3.43%
9 VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 能源 美國 6.85 3.36%
10 BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK 基本物料 加拿大 23.04 3.29%
一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股（美元） 4.48 8.90 24.28 20.48 9.79 --
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股（美元） 4.39 8.93 24.19 20.73 10.36 --
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環 4.25 12.05 -13.09 -14.45 -14.38 --
貝萊德世界礦業基金 A10美元（總報酬穩定配 3.72 9.37 23.97 16.39 10.73 --
貝萊德世界礦業基金 D2 美元 3.72 9.51 24.23 16.89 11.63 0.71

  主題投資

黃金投資 翻身有望
黃金基金
2.23% 1日績效
原物料飆漲 後市看美國臉色
礦業基金
0.78% 1日績效
廢鈔短空長多，印度前景可期
印度基金
0.76% 1日績效
蘿蔔章事件後，中國股債市將翻轉
中國股票基金
0.34% 1日績效
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權21236.75-34.88-0.160
香港恆生19220.62-415.60-2.120
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數38946.93-122.75-0.310
道瓊指數39872.9966.220.170
NASDAQ16832.6237.750.220
歐元區指數4529.82-1.77-0.040
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
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    法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師。

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